Finanza

  • Rapporti ordinari e operativi con istituti di credito
  • Gestione affidamenti
  • Gestione accesso al credito bancario nelle diverse forme
  • Verifica condizioni bancarie
  • Controllo mensile spese bancarie e tasso interesse applicato

Tesoreria

  • Creazione file per il controllo giornaliero della situazione bancaria
  • Reportistica periodica sulla situazione bancaria, sulla disponibilità, sull’andamento, sugli incassi e sul rendiconto finanziario
  • Gestione e manutenzione cash-flow trimestrale, semestrale e annuale
  • Creazione scadenzari cli/for e statistiche legate a tempi di incasso e pagamento

Controllo di gestione

  • Verifica mensile costi-ricavi del periodo in esame e da inizio anno
  • Produzione report destinati ai Business Manager con dati relativi alla redditività delle commesse e della direzione
  • Produzione report destinati alla con dati relativi alla redditività delle varie aree e direzioni, andamento dell’azienda e risultati gestionali
  • Supporto per la stesura budget
  • Confronto tra consuntivo e budget e analisi degli scostamenti
  • Produzione i forecast periodici (se richiesto)
  • Produzione di bilanci di verifica mensili con risultato ante imposte (se richiesto)
  • Produzione reportistica specifica sulle varie linee di costo e di ricavo
  • Produzione reportistica legate all’analisi di bilancio

Amministrazione

  • Supporto alla contabilità generale
  • Tenuta rapporto con Commercialista
  • Tenuta rapporto con collegio sindacale e/o revisori e supporto alle verifiche periodiche
  • Gestione rapporti con clienti e recupero crediti
  • Supporto alla chiusura del bilancio d’esercizio